Главная > Анализ


Приложение № 1

к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо - Запада»

от 21.06.2012 № 5
УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «МРСК Северо - Запада»

от 21.06.2012 (протокол № 5)

Предварительно утвержден:

Советом директоров

ОАО «МРСК Северо - Запада»

от 10.05.2012 (протокол № 97/18)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «МРСК Северо-Запада»

по итогам работы

за 2011 год


Генеральный директор

ОАО «МРСК Северо-Запада»

А.М. Кухмай

Главный бухгалтер

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Т.В.Максимова

Содержание

Содержание 2

Основные производственные и финансовые результаты 3

Обращение Председателя Совета директоров Общества 4

Обращение Генерального директора Общества 6

События 2011 года 8

Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли 15

Раздел 2. Обзор стратегии 22

Раздел 3. Корпоративное управление 32

Раздел 4. Экономика и финансы 81

Раздел 5. Производственная деятельность 108

Раздел 6. Инвестиционная деятельность и инновационная деятельность 151

Раздел 7. Система внутреннего контроля и управления рисками 164

Раздел 8. Охрана окружающей среды 173

Раздел 9. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах распределительного электросетевого комплекса 178

Раздел 10. Кадровая политика и социальное партнерство 182

Раздел 11. Связи с общественностью, органами государственной власти, международное сотрудничество, конгрессно-выставочная деятельность 203

Справочная информация 209

Глоссарий 211

Приложения 215

Основные производственные и финансовые результаты

Основные финансовые показатели

2009

2010

2011

Выручка всего, млн. руб., в т.ч.

24 944

26 669

30 849

- от передачи электроэнергии

23 616

25 346

29 486

- от технологического присоединения

497

668

884

- прочая

831

655

479

Себестоимость, млн. руб.

22 886

25 145

27 781

EBITDA, млн. руб.

3 199

2 650

3 976

Рентабельность по EBITDA, %

13%

10%

13%

Отношение чистого долга к EBITDA

1,67

1,76

1,57

Валовая прибыль, млн. руб.

2 058

1 524

3 067

Прибыль до налогообложения, млн. руб.

158

-348

960

Чистая прибыль, млн. руб.

150

-807

408

Рентабельность по чистой прибыли, %

0,6%

-3,0%

1,3%

Операционный денежный поток, млн. руб.

2 651

3 865

4 479

Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, %

0,27%

-3,70%

0,96%

Капитализация, млн.руб.

22 212,75

23 161,04

7 477,05

Основные нефинансовые показатели

2009

2010

2011

Отпуск в сеть, тыс. кВтч

41 945

43 735

42 991

Полезный отпуск, тыс. кВтч

38 948

40 752

40 244

Потери, тыс. кВтч

2 997

2 983

2 747

Потери, %

7,1

6,8

6,4

Подключено мощности по техприсоединению, МВт

214,31

157,75

237,80

Протяженность воздушных линий электропередачи, км

167 226

166 642

167 216

Протяженность кабельных линий электропередачи, км

8 048

7 945

7 924

Количество ПС (>35кВ), ед.

1 145

1 143

1 144

Мощность ПС, МВА

17 835

17 877

18 003

Численность персонала, чел.

15 202

15 066

15 140

Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

ОАО «МРСК Северо-Запада» входит в группу компаний ОАО «Холдинг МРСК» – крупнейшую инфраструктурную организацию России, владеющую 80% распределительного сетевого комплекса страны.

МРСК Северо-Запада остается ключевым элементом в общественной инфраструктуре региональных центров Северо-Западного федерального округа, от деятельности которой зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. В соответствии с отчетностью по МСФО, выручка МРСК Северо-Запада за 2011 год выросла на 15% и составила 33 288 млн. рублей. Рост выручки, в частности, обусловлен увеличением полезного отпуска электроэнергии. Чистая прибыль по итогам года составила 802 млн. рублей.

Совет директоров МРСК Северо-Запада хорошо сбалансирован между исполнительными и неисполнительными директорами и ведет тщательное наблюдение за тем, как руководство Компании добивается поставленных целей. В течение 2011 года Советом директоров Компании было проведено 20 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 206 вопросов, актуальных для стратегического развития Компании, среди которых: программы инновационного развития на 2011-2016 гг. и перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях Общества; программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2015гг., долгосрочная программа консолидации электросетевых активов МРСК Северо-Запада на период 2011-2015 гг.; внедряется система управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Повышение операционной эффективности и инвестиционной привлекательности – важная составляющая развития МРСК Северо-Запада, поэтому в начале 2012 года Совет директоров МРСК Северо-Запада разработал и утвердил План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северо-Запада» до 2015 года и на перспективу до 2020 года. При подготовке Плана реализации стратегии развития Компанией максимально учитывались пожелания миноритарных акционеров. В рамках Плана реализации стратегии предполагается повышение уровня качества и надёжности электроснабжения для конечных потребителей, сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сетей и повышение операционной и инвестиционной эффективности.

Получение листинга на РТС и ММВБ в 2008 году стало началом истории ОАО «МРСК Северо-Запада» как публичной Компании. Листинг в мае 2011 года в котировальный список «А» второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ», безусловно, подтвердил надежность Компании и соблюдение ею прав акционеров

В соответствии с вступившим в законную силу федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2011 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направление повышения энергетической эффективности производственной и хозяйственной деятельности Общества признано приоритетным. В январе 2011 года ОАО «МРСК Северо-Запада» учредило стопроцентное дочернее предприятие ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Энергосервис Северо-Запада создан для энергетических обследований (энергоаудита), технических работ по созданию систем учета потребления электроэнергии и повышению их эффективности, а также для мероприятий по энергосбережению.

В 2011 году Компания выпустила первый социальный отчет за 2010 год, подготовленный по  стандартам GRI (Global Reporting Initiative), подтверждая свою приверженность принципам устойчивого развития. В отчетном году МРСК Северо-Запада продолжила работать как социально ответственная Компания, заботящаяся о безопасности своего производства, оказывающая поддержку местным сообществам в регионах своей работы, строящая свою деятельность, исходя из долгосрочных интересов всех, имеющих прямое или косвенное отношение к деятельности МРСК Северо-Запада.

Подводя итоги 2011 года, можно отметить, что деятельность Совета директоров не только способствовала эффективной работе Компании в 2011 году, определяя стратегию развития, но и была направлена на создание долгосрочной перспективы деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада».

С уважением,

Председатель Совета директоров

ОАО «МРСК Северо-Запада» А.В.Демидов

Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Представляю вам отчет о работе в 2011 году ОАО «МРСК Северо-Запада» – одной из крупнейших инфраструктурных государственных компаний в Северо-Западном федеральном округе.

Нашей задачей на этот год было максимальное исполнение инвестиционной программы в условиях ограничения тарифа по решению Правительства РФ и обеспечение безубыточности Общества. Мы добились этого.

ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2011 года получило положительный финансовый результат. Выручка выросла на 15,7% и составила 30,8 млрд. рублей, прибыль – 408 млн. рублей против убытка годом ранее. Рентабельность повысилась на 4,2 % по сравнению с предыдущим годом и составила 9,9%. Показатель EBITDA вырос на 1,3 млрд. рублей и составил почти 4 млрд. рублей. Из позитивных показателей также хотелось бы отметить увеличение стоимости основных средств на 2,4 млрд. рублей, снижение на 204 млн. рублей дебиторской задолженности.

Капитальные вложения в минувшем году составили 5,2 млрд. рублей. Большинство важных и крупных проектов реализованы в Вологодской области. В частности, завершена реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Антушево» с заменой морально и физически изношенного оборудования, позволившая повысить надежность электроснабжения потребителей Белозерского района Вологодской области. Возможность развития северной части г.Череповец получена за счет реконструкции ПС 110/10 кВ «Искра». В Вытегорском районе завершены работы по реконструкции ВЛ 35 кВ «Белоусово - Анненский мост» протяженностью 42,178 км, в итоге повышена надежность электроснабжения шести шлюзов Вытегорского района гидросооружений Волго-Балтийского водного пути, Белоручейского рудоуправления ОАО «Северсталь».

Весомую долю в инвестпрограмме – почти 2 млрд. рублей - занимают услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Наиболее крупные объекты: реконструкция ПС-102А в г. Мирный Архангельской области, которая снабжает электроэнергий единственный в нашей стране космодром «Плесецк»; строительство РП 110 кВ для подключения парогазовой установки 110 кВ Вологодской ТЭЦ к электрическим сетям; строительство ВЛ 35 кВ и реконструкция ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» для подключения ООО «РН - Северная нефть» в Республике Коми; строительство инфраструктуры для питания ПС 150/35/6 кВ «ГОК Олений ручей» в Мурманской области.

В целях подготовки сетевой инфраструктуры к надежной работе в осенне-зимний период более 1,6 млрд. рублей Компания затратила на ремонт и обновление электросетевого хозяйства. Наибольший объем средств (40%) годовой ремонтной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» направлен на ремонт распределительных сетей 0,38-20 кВ.

С 1 января 2011 года в трех филиалах Общества (Новгородэнерго, Вологдаэнерго, Псковэнерго) осуществляется регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом RAB. В Мурманской области и Республике Коми, на территории которых осуществляет деятельность МРСК Северо-Запада, введены тарифы методом долгосрочных параметров, а на территории республики Карелия тарифы на услуги по передаче электроэнергии установлены методом экономически обоснованных расходов сроком на 1 год.

Объем передачи электроэнергии по электросетям ОАО «МРСК Северо-Запада» достиг 40,2 млрд. кВтч электроэнергии, показатель потерь составил 6,4%. Объем закупок оборудования, материалов и услуг превысил 37,4 млрд. рублей.

С целью повышения уровня экологической безопасности в Северо-Западном регионе в Обществе действует Программа  реализации экологической политики на  2010-2012гг. В 2011 году Компания затратила около 22 млн. рублей, включая платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Забота об экологии в МРСК Северо-Запада  выходит за рамки мероприятий Программы. Персонал всех филиалов компании активно включился  в социальный проект «Сохраним энергию леса», инициированный ОАО «Холдинг МРСК». В 2011 году на территории присутствия МРСК Северо-Запада сотрудники компании высадили более 17 тысяч деревьев.

Большое внимание в Обществе уделяется обучению персонала и подготовке квалифицированных кадров. Более 66 % сотрудников компании в 2011 году прошли обучение как на рабочих местах, так и в лицензированных учебных центрах. Регулярными стали соревнования профессионального мастерства. Наша площадка в Вологде стала местом проведения Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей, участниками которых стали 13 компаний ОАО «Холдинг МРСК»

На сегодняшний день ОАО «МРСК Северо-Запада» – один из стратегических участников рынка электроснабжения в СЗФО. Приоритетными задачами на 2012 год остаются укрепление финансовой стабильности, получение запланированной прибыли, информационная открытость, четкость и слаженность бизнес-процессов, повышение энергоэффективности и энергосбережения, улучшение качества оказываемых Обществом услуг и самое главное – бесперебойное, надежное и качественное электроснабжение потребителей в зоне ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада».

Уверен, активная поддержка и доверие акционеров будут способствовать успешной реализации планов Общества. Электроэнергетика сегодня – одна из ключевых сфер, от которой напрямую зависит жизнеобеспечение региона. Избранный путь развития компании обеспечит региону надежное электроснабжение, а вложенным в Общество инвестициям – прибыльность.

Председатель Правления,

Генеральный директор

ОАО «МРСК Северо-Запада» А.М.Кухмай



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Годовым общим собранием акционеров Протокол от « » 2008 г

    Отчет
    ... , ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК ... 2007 года (Протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1672пр). Годовоеобщеесобраниеакционеров проводилось по ...
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания северо-запада»

    Документ
    ... директоров Эмитента избран годовымОбщимсобраниемакционеровОАО «МРСКСеверо-Запада» 29.05.2008 ... ОАО «МРСКСеверо-Запада» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденное решением годовогоОбщегособранияакционеров 29.05.2008г. Протокол ...
  3. Оао «межрегиональная распределительная сетевая компания северного кавказа» оао «карачаево-черкесскэнерго»

    Документ
    ... лингвистический университет, Северо-Кавказский государственный технический ... годовогоОбщегособраниемакционеров Общества 29.06.2010, протокол Правления ОАО «Холдинг МРСК» ... «Международный институт сотрудничества Восток-Запад» г.Москва; -ЗАО « ...
  4. Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2007 год стр 98

    Отчет
    ... 32 754 373р. МЭС Северо-Запада 13 286 396р. Итого ... селекторных совещаний РАО «ЕЭС», ОАО «ФСК», «МРСК» на цифровое «Конгресс». ... документах: Устав ОАО «МУС Энергетики». (Утвержден ГодовымобщимсобраниемакционеровОАО «МУС Энергетики», протокол 1/07 от ...
  5. Годовой отчет 2 00 5 год

    Отчет
    ... решением годовогообщегоСобранияакционеровОАО «Владимирэнерго» ... ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК- 5», ОАО «МРСКСеверо-запада», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО ... директоров Общества (протокол № 3 от ...

Другие похожие документы..