Главная > Отчет


Основные финансовые результаты деятельности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Таблица 3

Показатель

за 2006 год

за

2007 год

за 2008 год

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акциза), млн руб.

926,4

11 991,8

15 036

Себестоимость проданной продукции, млн руб.

895,9

11 844,5

15 434

Чистая прибыль, млн руб.

5,5

1 352,2

-1 222

Общий объем инвестиций, млн. руб.

-

1 669, 6

3 862

Инвестиции в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн руб.

31, 047

33,059

80, 377

Структура выручки ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» приведена на рис. 7.

Рис. 7. Структура выручки ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

По итогам 2008 г. 43% выручки ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» приходилось именно на продажу тепловой энергии. На продажу электроэнергии пришлось 33%, на продажу электрической мощности –19 % от выручки Компании.

Производство и потребление электрической и тепловой и энергии. За 2008 г. производственные филиалы ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» выработали 14 236 млн. кВтч электрической энергии. Это составляет 99,5% от годового плана и на 24% выше показателя прошлого года. В 2007 г. этот показатель был на уровне 11 490 млн. кВтч электрической энергии. Объем полезного отпуска электроэнергии составил 12 506 млн. кВтч, объем реализации – 15 569 млн. кВтч на сумму 5 013,78 млн. руб. (см. рис. 8).

Рис. 8. Производство электроэнергии
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», млн кВт*ч

Рост показателей выработки электроэнергии генерирующими станциями ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» объясняется тем, что за последние полтора года приток в водохранилища Ангаро-Енисейского каскада ГЭС значительно сократился, и гидроэлектростанции региона снизили производство электроэнергии. Соответственно, в 2008 году «Системный оператор» продолжил загрузку тепловых электростанций для покрытия спроса на электрическую энергию. В результате коэффициент использования установленной электрической мощности генерирующих предприятий ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2008 году оставил 64,4% (в 2007 году – 51,5%).

В связи с увеличением выработки электроэнергии станциями ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2008 г. были увеличены расходы топлива. За год израсходовано 12395,5 тыс. т угля (в 2007 г. - 10 550 тыс. т угля) и 50,3 тыс. т мазута (в 2007 г. - 45,9 тыс. т мазута). В 2006 году эти показатели составили 9  695,5 тыс. т угля и 40,9 тыс. т мазута.

Объем выработки тепловой энергии за 2008 год достиг 14 451 тыс. Гкал, что составляет 95% от плана и на 4,9% больше, чем в 2007 году (см. рис. 9).

Рис. 9. Объемы выработки тепловой энергии
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», тыс. Гкал

Полезный отпуск тепловой энергии по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» за 2008 год составил 13 241 тыс. Гкал.(см. рис. 10). Объём реализации за отпущенную тепловую энергию составил 6 510 млн. руб.

Рис.10. Отпуск тепловой энергии
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», тыс. Гкал

Колебания в отпуске тепловой энергии связаны с климатическими условиями в зимний период.

Заработная плата

Средняя заработная плата в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2008 году составила 27 067 руб. и увеличилась на 19 % по сравнению с 2007 годом (22 734 руб.) (см. рис. 11).

Средняя номинальная заработная плата в Красноярском крае, начисленная за 2008 год по организациям составила 2008 – 18 934,7 рубля, а 2007 - 15 464,4 рубля. Средняя заработная плата по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» выше средней, сложившейся по полному кругу организаций Красноярского края за 2008 год, на 31 %.

Средняя заработная плата по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в крае составила в 2007 году - 18 715,3 рубля, а в 2008 г. – 22 333 рублей.

В 2008 г. средняя минимальная заработная плата в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» составила приблизительно 15 000 рублей, что в 4,3 раза превышает минимальную заработную плату в Красноярском крае в 2008 г. (3500 руб.).

Рис. 11. Сравнительная динамика средней зарплаты по Красноярскому краю и ОАО «Енисейская ТГК (ТКГ-13)» за 2006 – 2008 гг., руб.

Штрафы, иски

Существенных штрафов и нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований в 2006-2008 гг., у ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» не имелось. Официально зарегистрированных судебных исков, жалоб относительно нарушения прав человека, потребителей продукции, а также случаев нарушений, выявленных организацией в ходе аудита систем менеджмента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», не поступало и не фиксировалось.

Медицинское страхование

Одним из элементов непрямых социально-экономических воздействий Компании на собственный персонал является добровольное медицинское страхование. Объектом страхования являются интересы застрахованного лица, связанные с оказанием ему медицинских услуг в объеме, предусмотренном Программой медицинского страхования, в порядке и на условиях, указанных в договоре страхования. Застрахованы 100 % от численности менеджеров высшего звена, 100 % от численности работников ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Общая численность застрахованных лиц составляет 7005 человек. Общая страховая премия по договору составляет 10,3 млн рублей.

4.3. Присутствие на рынках

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» занимает лидирующее положение на рынке производства и сбыта тепловой энергии на территории Красноярского края и Республики Хакасия.

В 2008 году доля компании на рынке производства и реализации тепловой энергии в целом по регионам деятельности (Красноярский край и Республика Хакасия) составила 72% (см. рис. 12).

Рис. 12. Рынок тепловой энергии, %

Компания осуществляет сбыт тепловой энергии в одиннадцати территориальных образованиях: города Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Назарово, Минусинск, Канск, Кодинск, Абакан и поселки Ильичево, Шушенское, Тесь.

Наиболее крупной и стратегически важной для компании территорией присутствия является г. Красноярск.

Доля ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в теплоснабжении г. Красноярска составляет 77%. Ниже приведены для сравнения доли других теплоснабжающих организаций города:

  • ООО «КраМЗЭнерго» и ООО «Крастяжмашэнерго» – 11%;

  • ООО «КрасТЭК» и ООО «КрасКом» – 8%;

  • прочие источники теплоснабжения занимают 4% рынка тепловой энергии города.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обеспечивает потребности г. Абакан в теплоснабжении на 97 %, не более 3 % тепловой энергии поставляют муниципальные и ведомственные котельные, работающие на местном угле.

Доля предприятия в теплоснабжении наиболее крупных городов Красноярского края составляет: г. Минусинск - 100%, г. Канск - 84%, г. Назарово - 92%.

Реализация программы ввода новых мощностей и строительства новых тепловых сетей позволит ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» увеличить долю рынка в г. Красноярске, а также будет способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности Компании. Действующие на локальных рынках тепла самостоятельные субъекты теплового бизнеса - производители тепловой энергии и передающие тепловые сети муниципальных образований, предприятий и организаций различных форм собственности не оказывают существенного влияния на доминирующую позицию ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и либо не увеличивают, либо уменьшают свои локальные доли рынка. Сектор автономного отопления незна­чителен и представлен в основном в районах, где нет системы центрального отопления.

Рынок электрической энергии также входит в сферу экономических интересов Компании. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭ). Вся вырабатываемая станциями электроэнергия поставляется на ОРЭ (вторая ценовая зона - зона Сибири). Потенциальными конкурентами ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в производстве электроэнергии являются генерирующие предприятия 2-й ценовой зоны Сибири (см. рис.13).

Рис. 13. Рынок электроэнергии, %

Основной сегмент рынка сбыта тепловой энергии занимает группа потребителей «Жилищно-коммунальное хозяйство и население», их доля в 2008 году составила 71% (или 9415 тыс. Гкал), на долю промышленных потребителей приходится 12% рынка (1536 тыс. Гкал), прочих потребителей - 17 % (2290 тыс. Гкал) (см. рис. 14).

Рис. 14. Структура потребления тепловой энергии по ОАО «Енисейская ТКГ-13 (ТГК-13)», %

Кроме этого, Компания развивает активное сотрудничество со своими партнерами на рынках тепловой и электрической энергии. Необходимо отметить деятельность Компании на оптовом рынке электроэнергии. В частности, в 2008 году на регулируемом рынке электроэнергии Компанией был заключен 81 договор купли-продажи электрической энергии (мощности).

Биржевые торги на конкурентном рынке электрической энергии организованы на товарной бирже «АРЕНА» с 22 декабря 2008 г., в результате которых ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» заключены СДЭМ с поставкой электрической энергии и мощности в январе 2009 г.

4.4. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность компании реализуется по трем основным направлениям:

  • Инвестиции в модернизацию существующих основных фондов, которые позволят обеспечить надежность и эффективность функционирования оборудования генерации.

  • Инвестиции в создание новых генерирующих мощностей, направленные на удовлетворение потребностей региона в тепловой и электрической энергии.

  • Инвестиции в развитие тепловых сетей города Красноярска, результатом которых должны явиться бесперебойные поставки продукции потребителям.

Инвестиционные расходы Компании в общей сложности составили в 2008 г. более 4,5 млрд. руб. При этом эти расходы по сравнению с 2007 г. увеличились в 2,3 раза (см. рис. 15).

Говоря о результатах инвестиционной деятельности Компании в 2008 году, стоит отметить, что 65% инвестиционных расходов направлены на строительство новых генерирующих мощностей. На финансирование таких проектов было направлено почти в 3 раза больше средств, чем в 2007 году.

Основной объем средств (более 95%) был направлен на финансирование главного проекта компании – «Завершение строительства энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3». Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение действующих мощностей составили 1 513,3 млн. руб. (на 60% больше, чем в 2007 году), из них более 30% было направлено на финансирование программы развития тепловых сетей города Красноярска.

Рис. 15. Инвестиционные расходы
ОАО ";Енисейская ТГК (ТГК-13)";, тыс. руб.

Одним из ключевых организационных направлений в деятельности Компании является инвестиционная программа на 2007 - 2010 гг. по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Красноярска. Программа разработана ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» совместно с администрацией города Красноярска. В результате проведенных в 2008 году совещаний срок действия программы был пролонгирован до 2012 г.

Ориентиром инвестиционной политики Компании является социально-экономическое развитие Красноярского края и Республики Хакасия. Наряду с этим, важными факторами, которые ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» учитывает при разработке инвестпроектов, являются топливный баланс региона, ценовые параметры проектов, сроки их окупаемости, обоснованность затрат.

Целью обозначенной инвестиционной программы является развитие теплотранспортной инфраструктуры города, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.


Задачи программы:

  • увеличение пропускной способности тепловых сетей;

  • перенаправление потоков тепловой энергии, связанных с оптимизацией работы крупных теплоисточников - Красноярской ТЭЦ-1, Красноярской ТЭЦ-2;

  • увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления.


Реализация программы позволит увеличить пропускную способность магистральных тепловых сетей на участках, которые сдерживают пропуск дополнительных мощностей для подключения в дальнейшем новых объектов, получить дополнительные тепловые мощности, перенаправить поток тепловой энергии для оптимизации работы Красноярских ТЭЦ.

В рамках инвестиционной программы запланирован ряд мероприятий по замене существующих теплотрасс с увеличением их диаметра, строительству новых теплотрасс и насосных станций, тепловых пунктов, установке нового оборудования или реконструкции ныне существующего.

Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы - обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 350,5 Гкал/ч, общей площадью 5 362 900 кв. м.

Финансирование инвестиционных проектов производится с использованием следующих источников финансирования:

  • За счет собственных средств (амортизация, нераспределенная прибыль прошлых годов, чистая прибыль отчетного года).

  • За счет привлеченных средств (заемные средства, дополнительные эмиссии акций общества).

  • За счет платы за технологическое присоединение (только для программы развития тепловых сетей г. Красноярска).

Приоритетные источники — амортизационные отчисления и заемные средства кредитных организаций.

Раздел 5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

5.1. Экологическая политика и концепция ее реализации

Решением Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» от 14 ноября 2008 г. утверждена новая редакция Экологической политики Общества.

Экологическая политика ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» является базовым документом системы управления природоохранной деятельности Компании и определяет принципы, цели, задачи и основные направления деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» осуществляет свою деятельность в области охраны окружающей среды в соответствии с Экологической политикой Общества в строгом соответствии требованиям природохранного законодательства и уровню рисков в области экологической безопасности.

Основные цели экологической политики - повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов. Полный текст экологической политики приведен на официальном сайте Компании /about/ekology/.

С целью реализации Экологической политики разработаны и утверждены решением Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» от 12 февраля 2008 г. следующие документы:

  • Программа реализации Экологической политики ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 2008 – 2010 гг.

  • Основные направления реализации Экологической политики ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 2008 – 2015 гг.

5.2 Риски и возможности Компании в области экологии

Производство тепловой и электрической энергии сопровождается воздействием на окружающую природную среду:

  • воздействие на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ;

  • воздействие на водные объекты сбросных сточных вод;

  • воздействие на атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почву объектов размещения золошлаковых отходов.

Возможности Компании в области управления экологическими рисками заключаются в разработке и внедрении современной системы экологического менеджмента, разработке Экологической политики и концепции по ее реализации, разработке программ реализации экологической политики, проведении экологического мониторинга и аудита, повышении компетенции и осведомленности персонала Компании в области экологии, направлении инвестиций в природоохранную деятельность.

Для предотвращения и минимизации экологических рисков в Компании осуществляется управление рисками, начиная от идентификации существенных экологических аспектов, осуществления планирования и реализации соответствующих природоохранных мер и заканчивая мониторингом и анализом достаточности этих мер.

5.3 Система экологического менеджмента

в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

5.3.1. Планирование

В соответствии с новой редакцией Экологической политики Общества в настоящее время разрабатывается Программа реализации экологической политики на 2009 – 2011 годы с учетом финансовых возможностей Компании.

При планировании учитываются основные экологические риски, определенные в экологической политике Компании.

В планы природоохранных мероприятий филиалов входят работы по мониторингу окружающей среды, реконструкции и замене пылегазоочистных установок, строительству очистных сооружений, реконструкции и строительству золоотвалов, использованию золошлаковых отходов, строительству рыбозащитных сооружений и другие.

5.3.2. Структура управления природоохранной деятельностью и распределение ответственности в области экологии

Для эффективного управления природоохранной деятельностью в исполнительном аппарате Компании в 2008 году создан отдел санитарно-экологического контроля, который, в соответствии со своими функциями, осуществляет формирование единой Экологической политики Общества (филиалов) по вопросам природопользования, охраны окружающей среды, организацию производственного экологического и санитарно-эпидемиологического контроля в филиалах Общества.

В каждом филиале приказами руководителя создана система производственного экологического контроля, назначены ответственные лица за ее осуществление из числа работников, обученных и аттестованных в области экологического безопасности.

5.3.3. Обучение

В ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» повышение квалификации персонала в области экологии и рационального использования природных ресурсов рассматривается как важная составляющая для реализации экологической политики Компании. Обучение осуществляется в специализированных организациях, имеющих лицензии на проведение образовательной деятельности.

С целью внедрения системы экологического менеджмента в 2008 году курс обучения по теме «Внутренний аудит системы экологического менеджмента» прошли 9 человек из 9 филиалов Общества и 1 человек из исполнительного аппарата управления.

5.3.4. Экологический контроль и мониторинг

В филиалах ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» осуществляется экологический контроль, включающий в себя контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов, лимитов образования отходов, работой пылегазоочистных установок и сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, состоянием площадок хранения отходов, состоянием почв, соблюдением санитарных норм и правил, токсичностью отработанных газов автотранспорта, качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Большое внимание в филиалах уделяется состоянию золоотвалов и их воздействию на окружающую среду.

С целью организации проведения производственного экологического контроля в филиалах Компании разрабатываются и согласовываются в территориальных органах Ростехнадзора соответствующие положения. Для соблюдения нормативных требований по обращению с отходами производства и потребления в филиалах Компании разрабатываются документы, регламентирующие порядок учета и обращения с отходами.

Для проведения лабораторно-аналитических исследований в филиалах разрабатываются графики контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качества забираемых и сбрасываемых вод в водные объекты, состояния почвенного и снегового покрова, грунтовых вод. Разработанные графики лабораторного контроля утверждаются руководителями филиалов и согласовываются в установленном порядке в уполномоченных государственных органах в области охраны окружающей среды. Лабораторный контроль осуществляется как аттестованными санитарными лабораториями филиалов, так и аккредитованными сторонними лабораториями на договорной основе.

5.3.5 Соответствие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

Компания ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями природоохранного и санитарного законодательства Российской Федерации.

С целью нормирования негативного воздействия на окружающую среду в Компании разрабатывается и согласовывается в установленном порядке проектная и разрешительная документация.

Показателем эффективности осуществления деятельности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является то, что в период с 2005 по 2008 год не было наложено существенных штрафов и нефинансовых санкций за несоблюдение законодательства и нормативных требований.

В 2008 году в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» аварий с экологическими последствиями не было.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) приказом от 28.12.2007 г. № 918 утвердила Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам обоснования лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Лицензия № ОТ-00-008432 (00) на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» получена 20 февраля 2008 года сроком на 5 лет.

5.4. Показатели экологической результативности

5.4.1. Потребление топлива

В качестве первичного источника энергии в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» используются уголь и мазут.

Данные о расходе угля и мазута в отчетном периоде представлены ниже:

Динамика расхода угля в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» за 2006-2008 гг. представлена на рис. 16.

Рис. 16. Расход угля в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
за 2006-2008 гг., тыс. тонн



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010 содержание (1)

    Программа
    ... в 2008году до 3,2 тыс. тонн в 2015 году. Завершение реконструкции пылеулавливающих установок на Красноярской ТЭЦ-1 ОАО «ЕнисейскаяТГК (ТГК-13 ...
  2. Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010 содержание (2)

    Программа
    ... в 2008году до 3,2 тыс. тонн в 2015 году. Завершение реконструкции пылеулавливающих установок на Красноярской ТЭЦ-1 ОАО «ЕнисейскаяТГК (ТГК-13 ...
  3. Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010 содержание (3)

    Программа
    ... в 2008году до 3,2 тыс. тонн в 2015 году. Завершение реконструкции пылеулавливающих установок на Красноярской ТЭЦ-1 ОАО «ЕнисейскаяТГК (ТГК-13 ...
  4. Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010 содержание

    Программа
    ... . 2008».: Росстат. – М., 2009. Доклад № 1-1 «Социально-экономическое положение г. Красноярска в 2009году» .: Красноярскстат. – Красноярск, 2010. Красноярск в цифрах за2009 г. № 1-10.: Красноярскстат.: Красноярскстат. – Красноярск ...
  5. Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010 содержание (4)

    Программа
    ... . 2008».: Росстат. – М., 2009. Доклад № 1-1 «Социально-экономическое положение г. Красноярска в 2009году» .: Красноярскстат. – Красноярск, 2010. Красноярск в цифрах за2009 г. № 1-10.: Красноярскстат.: Красноярскстат. – Красноярск ...

Другие похожие документы..