Главная > Документ


АНАЛИЗ

финансово-хозяйственной деятельности МУП ПУЖКХ

Аургазинского района РБ за 2011 год.

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющей условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерное благоустройство, бытовых и других услуг, от которых зависит состояние здоровья жителей, качество их жизни и социальный климат в населенном пункте и является структурным подразделением администрации Аургазинского района МР Аургазинский район. 

Среднесписочное количество работников предприятия составляет 84 человека. Среднемесячная зарплата по предприятию составляет 10808,53 рублей, что на 11,7 % больше уровня прошлого года.( В прошлом году было 9675 рублей ).

За 2011 год предприятиемоказано жилищно - коммунальных услуг на сумму 40 млн. 769тыс. рублей, рост к уровню 2010 года составляет 12,4:%.( В 2010 году было 36 млн.255 тыс.руб.) Сумма прибыли составляет 150 тыс.рублей . Уровень рентабельности составляет 0,37 %.

В составеПУЖКХ выделяются следующие подотрасли:

* теплоснабжение;

* ремонтно-эксплуатационная группа;

* благоустройство и санитарная очистка территорий;

* автотранспортные услуги;

Основной деятельностью предприятия является выработка в необходимом количестве и своевременная доставка тепловой энергии до потребителя. Удельный вес теплоснабжения в общем объёме выручки предприятия составляет 68,0%.

За 2011 год выработано тепловой энергии 30 тыс.200 Гкал, что меньше по сравнению с уровнем 2010 года на 2,3%. Потери тепловой энергии составляют 3,0 тыс. Гкал. Потери произошли вследствие утечки тепловой энергии при проведении аварийно- ремонтных работ, установки организациями узлов коммерческого учета тепловой энергии (счетчики), большой протяженности теплотрасс, проложенных в насыщенных влагой грунтах.

Отпущено тепловой энергии потребителям 27 тыс. 200 Гкал на сумму 27 млн. 741 тыс. руб., при этом тариф на тепловую энергию с 01января 2011 года составляет 1020 руб

За 2010 год отпущено всем потребителям – 28 тыс. 185 Гкал на сумму 25 млн. 332 тыс. руб. при тарифе на тепло 898,78 руб.

Средний показатель стоимости предоставления коммунальных услуг по району для населения

на 1 кв.м. по экономически обоснованным тарифам составляет 26,52 руб. (Постановление Администрации МР Аургазинский район №724 от 11.12.2009 г).

За 2011 год населению оказано коммунальных услуг на сумму 12 млн. 869 тыс. руб., оплачено 12 млн. 709тыс. руб.

Средний процент собираемости платежей с населения (отношение фактически собранных платежей к платежам, начисленным по установленному тарифу) составил 98,8% .

Расход энергоресурсов на выработку тепла составил:

- газ - 4 млн. 038 тыс. м3, ( 2010 год - 4 млн. 379 тыс. м 3, экономия 341 тыс. м3 или 7,8%)

- электроэнергия - 1118 тыс. кВт, (2010 год - 1051 тыс. кВт., рост 67 тыс.квт. или 6,4%).

- вода - 3364 м3., (2010 год - 3073 м3, , рост на 291 м3 или 9,5%).

Основной проблемой теплоснабжения является работа теплосчётчиков, установленных организациями, потребляющими тепло. МУП ПУЖКХ несёт огромные убытки ( около 8 млн. рублей за 2011 год) из-за установки теплосчётчиков. Другая проблема – это отопление пустующих помещений в здании РПУ БОН. По бесхозным помещениям расходы по отоплению предъявлять некому, сумма за 2011 год составляет 47 тыс. 131 руб.

Резкое повышение цен на энергоносители: электроэнергии на 10%, газа на 37% , отрицательно повлияло на финансовый результат предприятия.

2. По благоустройству в 2011 году предприятием оказано услуг на сумму 8 млн. 744тыс. руб., в т. ч.

- на санитарную очистку улиц, тротуаров - 8 млн. 467 тыс. руб., рост на 13,6 %,

За аналогичный период прошлого года выполнено работ по благоустройству на сумму

6 млн. 450 тыс. руб.

3. Ремонтно - эксплуатационной группой выполнено ремонтно-строительных работ в 2011 году на сумму 1 млн.793 тыс. рублей, рост на 18,7%. В прошлом году было выполнено работ на сумму 1 млн.511 тыс.рублей.

4. Автотранспортом предприятия оказано услуг в 2011 году на сумму 2 млн.475 тыс. рублей В 2010 году было выполнено услуг на 4 млн. 090 тыс. рублей. Сокращение составило 39,5%.

Это результат уменьшения спроса на автоуслуги.

Финансовое состояние предприятия:

Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года составляет 2 млн.300 тыс. рублей, рост к прошлому году составляет 11,2%.

Текущая задолженность по заработной плате перед персоналом составляет 632 тыс. руб.(выплата 13 заработной платы)

За энергоресурсы (газ, электроэнергия) – 1339 тыс. руб., налоги - 329 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 2 млн. 500 тыс. рублей, сокращение к уровню прошлого года на 4,3 %.

Задолженность бюджетных предприятий за предоставленные услуги составляет 661 тыс.руб. в т.ч. финансируемых из:

Федерального бюджета – 273 тыс. руб.( военкомат)

Муниципального бюджета – 388 тыс. руб.( отдел образования)

ООО УК « Жилищный сервис» - 708тыс. руб.

Население - 900 тыс. руб.

Прочие (ИП, ООО, СПК) - 231 тыс. руб.

Секретарь Загидуллина З. К.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Курганская областная дума постановление от 24 августа 2004 г n 3582

    Постановление
    ... (убыток) от финансово-хозяйственнойдеятельности 2662 -85751 ... электрических сетей: - МУП "Городские электрические сети" ... торфяных месторождений; - анализ состояния твердотопливных котельных ... 13 Половинский 1 Котельная ПУЖКХ 950 14 Притобольный 1 ...
  2. Генеральный план муниципального образования «асекеевский сельсовет»

    Пояснительная записка
    ... инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов ... соответствующего анализа сложившейся ... сад №4, котельная ПУЖКХ, котельная РОВД, ... Асекеево осуществляет МУП ЖКХиС специализированными ... В процессе хозяйственнойдеятельности запрещается сбрасывать ...
  3. М и н и стер с тво п р иродопользов а н и я и э к о л ог и и республ и к и б а ш к о р т остан доклад об э к о л о г ичес к ой сит у ации на тер р и т о р ии р есп у б л и к и б а ш к о р тостан в 2011 г о д у

    Доклад
    ... 25 МУП «Водоканал» г.Белорецк 7,77 7,77 МУП « ... полезных ископаемых. Финансовое и кадровое ... сбросе Кабаковского ПУЖКХ, Кармаскалинского водоканала ... анализа информации о состоянии окружающей среды на объектах хозяйственной или иной деятельности ...
  4. Руководство мчс позитивные и нейтральные материалы 35

    Руководство
    ... здравоохранении, культуры, ПУЖКХ. Во исполнение ... и рекомендации хозяйственной части по ... МУП «Зеленое хозяйство», управляющими компаниями и МУПами ... что анализдеятельности органов ... провела проверку финансовойдеятельности городского автотранспортного ...
  5. Предложения к проекту среднесрочного комплексного плана развития

    Документ
    ... изменилась организационно-хозяйственная структура сельскохозяйственных ... районе. 1.Общий анализфинансово-экономического состояния ... «Байкибашевское» МУП Магинское ПУЖКХ 1. Вид ... занимающиеся промышленными видами деятельности N п/п Наименование ...

Другие похожие документы..