Главная > Отчет


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

4 305 848

0

в том числе просроченная

520 513

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

425 930

0

в том числе просроченная

0

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 051 209

0

в том числе просроченная

0

x

Кредиты

1 194 491

12 997 273

в том числе просроченные

0

x

Займы, всего

0

0

в том числе итого просроченные

0

x

в том числе облигационные займы

0

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

x

Прочая кредиторская задолженность

2 636 052

205 708

в том числе просроченная

66 306

x

Итого

9 613 530

13 202 981

в том числе просрочено

586 819

X

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Просроченная кредиторская задолженность вызвана встречным неисполнением обязательств со стороны сбытовых компаний.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ";Сбербанк России";

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ";Сбербанк России";

Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 6 867 665 120

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк ";РОСБАНК"; (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ ";РОСБАНК";

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 800 000 000

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Договор об открытии кредитной линии №50/08-Р от 28.03.2008г.

ГПБ (ОАО)

1 300 000 000

RUR

18 мес./ 28.09.2009г.

нет

Договор кредитования в форме овердрафта № 51/08-Р от 28.03.2008г.

ГПБ (ОАО)

700 000 000

RUR

12 мес./ 27.03.2009г.

нет

Соглашение №1157 от 28.03.2008г. об общих условиях заключения сделок

ГПБ (ОАО)

800 000 000

RUR

с пролонгацией 36 мес./ 28.03.2011г.

нет

Кредитный договор №RK053/08 от 28.03.2008г.

АКБ ";Росбанк"; (ОАО)

5 000 000 000

RUR

58 мес./ 01.02.2013 г.

нет

Кредитный договор (кредитная линия) №32-260/15/567-08-КР от 28.03.2008г.

";Банк Москвы"; (ОАО)

1 300 000 000

RUR

6 мес./ 24.09.2008г.

нет

Кредитное соглашение № RBA/4698 от 28.03.2008г.

";Райффайзенбанк"; (ЗАО)

1 400 000 000

RUR

15 мес./ 28.06.2009г.

нет

Кредитный договор № КЛ-1099/08 от 28.03.2008г.

";Нордеа Банк"; (ОАО) (до 16.09.2009г. ОРГРЭСБАНК (ОАО))

2 000 000 000

RUR

36 мес./ 28.03.2011г.

нет

Других кредитных договоров, сумма обязательств по которым превышает 5 % балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора, Общество с момента создания (17.12.2004г.) по 30.06.2011г. не заключало.

По состоянию на 30.06.2011г. ссудная задолженность ОАО ";МРСК Центра"; составила 14 191 763 378,25 рублей, при этом задолженность по каждому из действующих кредитных договоров не превышает 5 % от балансовой стоимости активов на отчетную дату.

Эмиссия облигаций за период с момента образования ОАО «МРСК Центра» до даты окончания отчетного квартала Обществом не осуществлялась.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2011, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

959 951 741.66

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

959 951 741.66

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

За период с момента образования Общества до 30.06.2011г. эмитент не имел обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов балансовой стоимости активов.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

В 2010 году Советом директоров Общества утверждена Политика управления рисками ОАО «МРСК Центра», которая формулирует следующие цели и задачи управления рисками:

  1. Обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей:

  • идентификация и оценка материальности событий, влияющих на достижение стратегических целей;

  • обеспечение превентивных мероприятий по минимизации вероятности и негативного влияния рисков на цели;

  • стратегическое планирование с учетом рисков;

  • своевременное информирование Генерального директора (Правления) Общества и заинтересованных сторон о наличии угроз и возможностей;

  • мониторинг мероприятий по контролю над рисками.

  1. Сохранение активов и поддержание эффективности бизнеса:

  • выявление, оценка и управление рисками бизнес-процессов;

  • обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений;

  • формирование матриц риск-контролей;

  • создание и управление системой ключевых индикаторов риска (КИР);

  • пресечение мошенничества.

  1. Обеспечение непрерывности передачи электроэнергии:

  • формирование программ реагирования на рисковые ситуации;

  • регламентирование процессов локализации последствий рисковых событий;

  • координация, обеспечение и оценка эффективности своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Реализация Политики управления рисками основывается на следующих основных принципах:

  • Системный подход. Управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым областям деятельности, на всех уровнях управления Обществом.

  • Ответственность за управление рисками. Каждый сотрудник Общества одной из своих задач видит управление рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации.

  • Кросс-функциональное взаимодействие. Процесс управления межфункциональными (межпроцессными) рисками (рисками, влияющими на цели нескольких функций (бизнес-процессов)) основывается на коллегиальных решениях, принимаемых совместно, на основании имеющейся у различных подразделений (участников и руководителей бизнес-процессов) информации.

  • Единый информационный канал. Информационное обеспечение системы управления рисками дает возможность своевременно и в полном объеме информировать о рисках лиц, принимающих решения.

  • Разделение уровней принятия решений. Решения о минимизации рисков принимаются на различных уровнях управления в зависимости от значимости рисков. Границы определения уровня принятия решений устанавливаются на основе риск-аппетита Общества.

  • Привязка к целям. Управление рисками осуществляется исходя из поставленных целей на уровне Стратегии Общества, а также целей конкретных процессов и функций.

  • Движение рисков снизу вверх и сверху вниз. Движение информации о рисках для принятия решений осуществляется от более низких уровней управления к более высоким. Решения по минимизации рисков, а также контроль управления рисками распространяется от более высоких уровней управления к более низким.

  • Экономическая эффективность управления рисками. Система управления рисками обеспечивает экономическую эффективность мероприятий по управлению рисками. Снижение рисков осуществляется исходя из экономической целесообразности.

  • Контроль эффективности управления рисками. Эффективность управления рисками осуществляется путем мониторинга ключевых индикаторов рисков (КИР), разрабатываемых для каждой приоритетной области управления рисками.

Политика управления рисками формулирует требования к процессу управления рисками и архитектуре системы управления рисками, устанавливает состав отчетности в рамках функционирования системы.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " межрегиональная распределительная сетевая компания центра" код эмитента 10214-a за 2 квартал 2011 г (1)

    Отчет
    ... Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "МежрегиональнаяраспределительнаясетеваякомпанияЦентра"Кодэмитента: 10214-A за 2 квартал2011 г. Место нахождения эмитента: 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2 ...
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " межрегиональная распределительная сетевая компания центра" код эмитента 10214-a за 2 квартал 2011 г (2)

    Отчет
    ... Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "МежрегиональнаяраспределительнаясетеваякомпанияЦентра"Кодэмитента: 10214-A за 2 квартал2011 г. Место нахождения эмитента: 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2 ...
  3. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " межрегиональная распределительная сетевая компания центра" код эмитента 10214-a за 4 квартал 2010 г

    Отчет
    ... Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "МежрегиональнаяраспределительнаясетеваякомпанияЦентра"Кодэмитента: 10214-A за 4 квартал 2010 г. Место нахождения эмитента: 129090 Россия, г. Москва, ... Дата: 11 февраля 2011 г. ____________ С.Ю. Пузенко ...

Другие похожие документы..