textarchive.ru

Главная > Отчет

1

Смотреть полностью

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"

Код эмитента: 30870-F

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 12 февраля 2010 г.

____________ Кан Хи Тон
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 февраля 2010 г.

____________ В.Б. Мощинецкий
подпись

Контактное лицо: Некрасова Людмила Александровна, инженер по ценным бумагам

Телефон: (42433) 2-05-30

Факс: (42433) 2-05-36

Адрес электронной почты: forma_65@

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.
Совместная деятельность эмитента

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.
Иные сведения

8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика". Сокращенное наименование: ОАО "ХЖБФ". Место нахождения эмитента: г. Холмск, ул. Советская, д. 85. Номера контактных телефонов эмитента: (42433) 2 - 01 - 70; 2 - 01 - 10; 2 - 04 - 27. Адрес электронной почты : forma_65@ Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчёта эмитента:

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО

Год рождения

Бабурина Елена Викторовна

1965

Кан Хи Тон

1954

Каркоха Инна Васильевна

1959

Прибытков Александр Николаевич (председатель)

1949

Попов Алексей Николаевич

1966

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Кан Хи Тон

1954

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Южно-Сахалинский филиал открытого акционерного общества "Банк Москвы"

Сокращенное фирменное наименование: Южно-Сахалинский филиал ОАО "Банк Москвы"

Место нахождения: г. Южно-Сахалинск

ИНН: 7702000406

БИК: 046401710

Номер счета: 40702810800660000156

Корр. счет: 30101810100000000710

Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, открытое акционерное общество, Южно-Сахалинское отделение № 8567.

Сокращенное фирменное наименование: филиал АК СБ РФ ОАО Южно-Сахалинское отделение № 8567.

Место нахождения: г. Холмск.

ИНН: 7707083893

БИК: 046401642

Номер счета: 40702810050340117418

Корр. счет: 30101810100000000642

Тип счета: расчётный.

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Владивостокский филиал открытого акционерного общества "Промсвязьбанк".

Сокращенное фирменное наименование: Владивостокский филиал ОАО "Промсвязьбанк".

Место нахождения: г. Владивосток.

ИНН: 7744000912

БИК: 040507869

Номер счета: 40702810930000626401

Корр. счет: 30101810600000000869

Тип счета: расчётный.

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский региональный филиал открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк".

Сокращенное фирменное наименование: Московский РФ ОАО "Россельхозбанк".

Место нахождения: г. Москва.

ИНН: 7725114488

БИК: 044599108

Номер счета: 40702810463000000408

Корр. счет: 30101810900000000108

Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский региональный филиал открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк".

Сокращенное фирменное наименование: Московский РФ ОАО "Россельхозбанк".

Место нахождения: г. Москва.

ИНН: 7725114488

БИК: 044599108

Номер счета: 40702840363000000086

Корр. счет: 30101810900000000108

Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский региональный филиал открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк".

Сокращенное фирменное наименование: Московский РФ ОАО "Россельхозбанк".

Место нахождения: г. Москва.

ИНН: 7725114488

БИК: 044599108

Номер счета: 40702840663001000086

Корр. счет: 30101810900000000108

Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Сахалинский региональный филиал открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование: Сахалинский РФ ОАО "Россельхозбанк".

Место нахождения: г. Южно-Сахалинск.

ИНН: 7725114488

БИК: 046401747

Номер счета: 40702810772000000073

Корр. счет: 30101810500000000747

Тип счета: расчётный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ИНФО".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-ИНФО".

Место нахождения: г. Южно-Сахалинск.

ИНН: 6501018747

ОГРН: 1026560524137

Телефон: (4242) 42-08-75

Факс: (4242) 75-01-03

Адрес электронной почты: audit-info@

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ.

Номер: Е 002292

Дата выдачи: 06.11.2002

Дата окончания действия: 06.11.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудитор является членом НП "Российская Коллегия Аудиторов", которое является Ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год

2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не объявлялся.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была выдвинута Советом директоров Общества для утверждения на общем годовом собрании акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Таких заданий не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента:2004 г.: 240 000 руб.; 2005 г.: 280 000 руб.; 2006 г.: 200 000 руб.; 2007 г.: 280 000 руб.; 2008 г.: 280 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги общество не имеет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредит - 2004 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

10 000 000

RUR

6 мес./2004 г.

Отсутствует

Кредит - 2004 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

7 500 000

RUR

6 мес./2005 г.

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

5 000 000

RUR

6 мес./2005 г.

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

10 000 000

RUR

1 год/31.03.2006

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

15 000 000

RUR

1 год/25.08.2006

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК СБ РФ ОАО г. Южно-Сахалинск

15 000 000

RUR

1 год 6 мес./21.12.2006

Отсутствует

Кредит - 2006 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

4 700 000

RUR

1 год /27.08.2007

Отсутствует

Кредит - 2006 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

15 300 000

RUR

1 год /18.10.2007

Отсутствует

Кредит - 2007 год

АК СБ РФ ОАО г. Южно-Сахалинск

15 000 000

RUR

1 год /24.01.2008

Отсутствует

Кредит - 2007 год

АК СБ РФ ОАО г. Южно-Сахалинск

50 000 000

RUR

1,5 года /24.12.2008

Отсутствует

Кредит - 2007 год

Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (ЗАО)

10 000 000

RUR

1,5 года /09.02.2009

Отсутствует

Кредит - 2008 год

ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"

680 058

RUR

1 год /15.04.2009

Отсутствует

Кредит - 2008 год

ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"

152 500 000

RUR

1 год /22.10.2009

Отсутствует

Кредит - 2009 год

Сахалинский региональный филиал ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"

70 000 000

RUR

3 мес./22.10.2009

Отсутствует

Кредит - 2009

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

54 500 000

RUR

1 год/20.10.2010

отсутствует

Кредит - 2009

АК «Банк Москвы ОАО г.Южно-Сахалинск

180 000 000

RUR

2 года/09.12.2011

отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2009

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

1 010 977 779

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

1 010 977 779

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: Договор поручительства

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 80 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: с 12.05.2009 г. до полного исполнения ЗАО “Рыбокомбинат Островной” своих обязательств

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 80 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 за исполнение ЗАО “Рыбокомбинат Островной” всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 и ЗАО “Рыбокомбинат Островной”.

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 12.05.2009 г. до полного исполнения ЗАО “Рыбокомбинат Островной” своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ЗАО “Рыбокомбинат Островной” в сроки, определенные графиком Кредитного договора. Вероятность возникновения таких факторов очень мала.

Наименование обязательства: Договор о залоге товаров в обороте

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 856 942.15

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 03.06.2010

Способ обеспечения: залог

Размер обеспечения: 50 856 942.15

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед ОАО “Российский Сельскохозяйственный банк” за исполнение ООО “Кэнед Фуд” всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО “Российский Сельскохозяйственный банк” и ООО “Кэнед Фуд”.
Предмет и стоимость предмета залога: товары в обороте на сумму 50 856 942 руб. 15 коп.

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 05.06.2009 г. до полного исполнения ООО “Кэнед Фуд” своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ООО “Кэнед Фуд” в сроки, определенные графиком Договора об открытии кредитной линии. Вероятность возникновения таких факторов очень мала.

Наименование обязательства: Договор поручительства

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.02.2011

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 100 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 за исполнение ЗАО «Рыбокомбинат Островной» всех обязательств по Кредитному договору об открытой невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 и ЗАО «Рыбокомбинат Островной».

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 06.08.2009 до полного исполнения ЗАО «Рыбокомбинат Островной» своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ЗАО «Рыбокомбинат Островной» в сроки, определенные графиком Кредитного договора. Вероятность появления таких факторов очень мала.

Наименование обязательства: Договор о залоге товаров в обороте.

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 80 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.08.2009

Способ обеспечения: залог

Размер обеспечения: 80 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение ООО « Кэнед Фуд» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Кэнед Фуд». Предмет и стоимость предмета залога товары, находящиеся в торговом обороте на сумму 80 000 000 руб

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 03.09.2009 до полного исполнения ООО «Кэнед Фуд» своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
оценка риска неисполнения или ненадлежащего неисполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ООО «Кэнед Фуд» в сроки определенные графиком договора об открытии кредитной линии. Вероятность появления таких факторов очень мала.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:
В настоящее время в целях обеспечения стабильного развития Эмитент осуществляет мероприятия, направленные на выявление возможных факторов риска, оценки рисков, реагирования на риски, тем самым уменьшая возможные негативные последствия в процессе осуществления Эмитентом хозяйственной деятельности.

2.5.1. Отраслевые риски

В последние годы наблюдается снижение потребления консервов в стране, что, естественно, ведёт к уменьшению спроса на банкотару. В связи с этим на предприятии разрабатываются и внедряются более современные, конкурентоспособные образцы банкотары. Постоянное в последнее время повышение цен на жесть, топливо, другие материалы, рост транспортных тарифов ведёт к удорожанию банкотары и, и как следствие, снижению спроса на банкотару. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может произойти из-за низких уловов рыбы, что приведёт к уменьшению выпуска консервов, а соответственно, снижению спроса на металлическую банкотару, что может привести к ухудшению финансовых показателей эмитента и как следствие - невыплате доходов по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе оценить не представляется возможным. Предполагаемые действия могут быть разработаны только по факту изменения ситуации. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, оценить не представляется возможным. Географические особенности региона допускают возможность землетрясений, снежных заносов, следствием которых может быть нарушение работы предприятия, перерывы в снабжении предприятия и поставке потребителям готовой продукции.

2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, незначительны. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно подвержены изменению валютного курса.

2.5.4. Правовые риски

Таких рисков нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент участвовал в судебном процессе по иску ОАО "Сахалинэнерго" о взыскании с ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика" задолженности за безучётную потребленную электрическую энергию. Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определённого вида деятельности, нет. Возможна ответственность эмитента по долгам третьих лиц по обязательствам эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам в 2008 - 2009 г.г. Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, может произойти в случае снижения спроса на продукцию.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Метапак"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Метапак"

Дата введения наименования: 08.07.1993

Основание введения наименования:
Утверждение плана приватизации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: № 161 серия АООТ

Дата государственной регистрации: 08.07.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Холмска и района, Совет народных депутатов Сахалинской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026501020886

Дата регистрации: 30.11.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Сахалинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С 08.07.1993 на неопределённый срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество открытого типа "Метапак" учреждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", является правопреемником государственного предприятия Холмская жестянобаночная фабрика. Акционерное общество открытого типа "Метапак" переименовано в открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика", являющееся правопреемником государственного предприятия Холмская жестянобаночная фабрика и акционерного общества открытого типа "Метапак". Основная цель создания Общества - получение прибыли. Основным видом деятельности Общества является выпуск жестянобаночной продукции.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85

Адрес для направления корреспонденции

694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85

Телефон: (42433) 2 - 01 - 70, 2 - 05 - 36

Факс: (42433) 2 - 01 - 38, 2 - 05 - 36

Адрес электронной почты: forma_65@

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6509011052

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД

28.72

60.24.2

51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рыбоперерабатывающие предприятия Сахалинской области и Дальневосточного региона.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции оказывает влияние множество факторов. Это и падение рыбоконсервного производства, и состояние рыбной промышленности в целом, и количество уловов, которые к тому же имеют сезонный характер, а также климатические условия и геофизические факторы, которые в свою очередь оказывают огромное влияние на миграцию рыб. Для того, чтобы уменьшить такое влияние, ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика" расширяет рынки сбыта, работает над созданием новых видов продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Номер: 77-ЭВ-000267(С)

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы), способные к спонтанному разложению со взрывом; используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА).

Дата выдачи: 11.05.2005

Дата окончания действия: 11.05.2010

Прогноз относительно вероятности продления лицензии - положительный.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует продолжать выпуск жестянобаночной продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент имеет лицензию на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов. Эмитент патентов не имеет, новые разработки и исследования не ведёт.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность в рыбной отрасли экономики. За 5 последних завершённых финансовых лет развитие данной отрасли имеет тенденцию к снижению. Самые мощные береговые и плавающие рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные на западном побережье Сахалина и являющиеся основными потребителями жестянобаночной продукции, в настоящее время либо не существуют, либо находятся в стадии банкротства. Государственный заказ на вылов рыбы направлен в основном на заморозку продукции. На выпуск и сбыт жестянобаночной продукции оказывает влияние множество факторов. Это и падение рыбоконсервного производства, и состояние рыбной промышленности в целом, и количество уловов, которые к тому же имеют сезонный характер. В связи с вышеуказанными тенденциями в отрасли деятельность эмитента снижена в 2004 г., а в связи с благоприятной рыбопромысловой обстановкой и увеличением объёмов заказов рыбоперерабатывающих предприятий в 2005 - 2008 г.г. значительно увеличен выпуск и сбыт жестянобаночной продукции.Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента по состоянию на момент окончания отчётного квартала: в связи со сложным финансовым положением большинства рыбоперерабатывающих предприятий спрос на жестянобаночную продукцию упал, что привело к уменьшению выпуска и сбыта жестянобаночной продукции в сравнении с 12 мес. 2008 г. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: в 1 кв. 2010 г. в связи с уменьшением заказов рыбоперерабатывающих предприятий на жестянобаночную продукцию планируется уменьшение выпуска и сбыта жестянобаночной продукции. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика" расширяет рынки сбыта, работает над усовершенствованием своей продукции. В последние годы жестяная банка значительно усовершенствована. Наряду с выпуском банки с паяным швом фабрика выпускает банку со сварным швом и цельноштампованную. Электронные методы контроля качества и полностью автоматизированный контроль производства, рабочие процессы, снижающие расход материала, самый новейший метод нанесения покрытий сделали сварную и цельноштампованную банку высокосовременной упаковочной тарой, которая отвечает не только отечественным, но и мировым стандартам.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основной существующий конкурент эмитента по основному виду деятельности - ОАО "Находкинская жестянобаночная фабрика". Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции. Постоянное в последнее время повышение цен на жесть, топливо, другие материалы, рост транспортных тарифов, значительное увеличение тарифов на электроэнергию ведёт к удорожанию банкотары и, как следствие, снижению её конкурентоспособности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами). Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий. Определение предельного размера объявленных акций. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Аудитора Общества. Избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти) до 50 % (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о её заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. Принятие Обществом решений о приобретении Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-прмышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами). Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах". Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций, но не более 25 % размещённых ранее обыкновенных акций Общества. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законом. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества дополнительных вознаграждений и компенсаций. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии дополнительных вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг Аудитора. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества - Генерального директора. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на одобрение Общего собрания акционеров. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. Компетенция исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 4 (четыре) года и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества: обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров; утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества; утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организует бухгалтерский учёт и отчётность; обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бабурина Елена Викторовна

Год рождения: 1965

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

27.10.2004

Московский филиал ЗАО "Рыбокомбинат Островной"

Директор по экономике и анализу

28.10.2004

н.в.

Представительство ЗАО "Рыбокомбинат Островной" в г. Южно-Сахалинске

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кан Хи Тон

Год рождения: 1954

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

14.09.2008

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Первый заместитель генерального директора

15.09.2008

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каркоха Инна Васильевна

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

31.08.2004

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Начальник производственного отдела

01.09.2004

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Заместитель генерального директора по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прибытков Александр Николаевич

(председатель)

Год рождения: 1949

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Алексей Николаевич

Год рождения: 1966

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

01.06.2005

ООО "Сапсан - Фиш"

Консультант по вопросам торговли

02.06.2005

09.04.2008

ООО "Командор - р"

Заместитель директора

10.04.2008

н.в.

ООО "Командор - р"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кан Хи Тон

Год рождения: 1954

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

14.09.2008

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Первый заместитель генерального директора

15.09.2008

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

Вознаграждение

100 000

Заработная плата

2 237 140

Премии

7 100

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в соответствии с настоящим Уставом. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее, чем 10 % (десятью) голосующих акций. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Общества. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьёзная угроза интересам Общества в соответствии со ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах".

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Приказ "О коммерческой тайне и конфиденциальной информации" и Положение об обеспечении охраны коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации ОАО "ХЖБФ".


Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Приказ "О коммерческой тайне и конфиденциальной информации" и Положение об обеспечении охраны коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации ОАО "ХЖБФ".

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Катанаева Галина Ивановна

Год рождения: 1947

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Заведующая лабораторией

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пяк Ен Сук

(председатель)

Год рождения: 1969

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

31.12.2007

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика

Главный специалист по ведению налогового учёта

01.01.2008

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Заместитель главного бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тарасенко Лидия Дмитриевна

Год рождения: 1948

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

н.в.

Профком ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Председатель профкома

01.01.2004

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Инженер по ценным бумагам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

30 000

Заработная плата

832 634

Премии

13 320

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты планируются по тем же позициям.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 126

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Белкин Юрий Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.4

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.4

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2004

Список акционеров (участников)

ФИО: Борегар Елена Анатольевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3

ФИО: Даукшес Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.2

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2

ФИО: Доброхотова Ирина Павловна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

ФИО: Нехаева Татьяна Николаевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4

ФИО: Полуян Валерий Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1

ФИО: Серегина Юлия Вячеславовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.2

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.2

ФИО: Шалыгина Наталья Викторовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.09.2004

Список акционеров (участников)

ФИО: Борегар Елена Анатольевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3

ФИО: Даукшес Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.2

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2

ФИО: Доброхотова Ирина Павловна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

ФИО: Назарычев Юрий Иванович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4

ФИО: Полуян Валерий Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1

ФИО: Серегина Юлия Вячеславовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3

ФИО: Шалыгина Наталья Викторовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2005

Список акционеров (участников)

ФИО: Борегар Елена Анатольевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3

ФИО: Даукшес Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.2

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2

ФИО: Доброхотова Ирина Павловна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

ФИО: Назарычев Юрий Иванович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4

ФИО: Полуян Валерий Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1

ФИО: Серегина Юлия Вячеславовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3

ФИО: Шалыгина Наталья Викторовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2006

Список акционеров (участников)

ФИО: Доброхотова Ирина Павловна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

ФИО: Нехаева Татьяна Николаевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.7

ФИО: Полуян Валерий Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1

ФИО: Серегина Юлия Вячеславовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лакпром"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лакпром

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2007

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Деметра"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Деметра"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.07.2007

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Деметра"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Деметра"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.03.2008

Список акционеров (участников)

ФИО: Белкин Юрий Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2008

Список акционеров (участников)

ФИО: Белкин Юрий Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.10.2008

Список акционеров (участников)

ФИО: Белкин Юрий Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2009

Список акционеров (участников)

ФИО: Белкин Юрий Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.4

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учётную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, изменения в отчётном квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 516 558.91

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 18 882 390.48

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:


Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 38 858

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 38 858

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: Резервный

Размер фонда, установленный учредительными документами: 10 процентов уставного капитала Общества.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 000

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:
Средства фонда не использовались.

Наименование фонда: Фонд социальной поддержки.

Размер фонда, установленный учредительными документами: Решением собрания акционеров от10.07.2006 Фонд социальной поддержки создан в размере 4 500 000 руб. из чистой прибыли предыдущих лет.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 062 678

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 7 882

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:
Средства Фонда социальной поддержки в отчётном периоде не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путём опубликования в газете "Холмская панорама". Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам - юридическим лицам и иногородним акционерам - физическим лицам в письменном виде почтовым отправлением.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 % (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров направляется Совету директоров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания определяется Советом директоров. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 % (десяти) процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может собираться лицами, требующими его созыва.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Вносить предложение в повестку дня годового собрания могут: Совет директоров, а также акционер (акционеры) Общества, обладающие в совокупности 2 % (двумя) и более процентами акций. Акционер (акционеры) Общества, обладающие в совокупности 2 % (двумя) и более процентами акций, вправе в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Вносить предложения в повестку дня внеочередного собрания могут: Совет директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор Общества или акционер (акционеры), обладающие в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания могут лица, имеющие право на участие в общем собрании. Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) определяется в сообщении о проведении собрания.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые высшим органом управления эмитента - общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 09.11.2009

Вид и предмет сделки:
Договор поручительства.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 за исполнение ЗАО «Рыбокомбинат Островной» всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 и ЗАО «Рыбокомбинат Островной»

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.05.2011г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (открытое акционерное общество) Южно-Сахалинское отделение № 8567; Поручитель – открытое акционерное общество «Холмская жестянобаночная фабрика» ; Заемщик – закрытое акционерное общество «Рыбокомбинат Островной».

Размер сделки в денежном выражении: 120 000 000

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 703 376 000

Дата совершения сделки: 10.12.2009

Вид и предмет сделки:
Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Открытое акционерное общество «Холмская жестянобаночная фабрика» (Поручитель) обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим банком «Банк Мосвы» (открытое акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Кэнед Фуд» (Заемщик) всех обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии в целях обеспечения исполнения всех обязательств по Кредитному договору общества с ограниченной ответственностью «Кэнед Фуд» перед Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) открытое акционерное общество «Холмская жестянобаночная фабрика» выступило в качестве поручителя

Срок исполнения обязательств по сделке: 09.12.2011

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», Залогодатель - ОАО «Холмская жестянобаночная фабрика», Заемщик – общество с ограниченной ответственностью «Кэнд Фуд»

Размер сделки в денежном выражении: 76 000 000

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.8

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 703 376 000

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 38 858

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации

Регистрационный номер

19.09.2003

1-01-30870-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке; - принимать участие в распределении прибыли; - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций; - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества; - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 % (двумя) и более процентами акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Счётную комиссию, Ревизионную комиссию в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право: - принимать решение о созыве, а в предусмотренных Уставом Общества случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества; - требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Московский Фондовый Центр"

Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3.

ИНН: 7718124439

ОГРН: 1027739035510

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00251

Дата выдачи: 16.08.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.12.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Нерезидентов нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг, на дату окончания отчётного периода не начислялись. Сведениями о доходах, полученными физическими или юридическими лицами от реализации в Российской Федерации или за её пределами акций эмитента, Общество не располагает.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Таких сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2011 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2012 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  3. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2010 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  4. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2010 г

    Документ
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  5. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 4 квартал 2010 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  6. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2012 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Другие похожие документы..