textarchive.ru

Главная > Отчет


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредит - 2004 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

10 000 000

RUR

6 мес./2004 г.

Отсутствует

Кредит - 2004 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

7 500 000

RUR

6 мес./2005 г.

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

5 000 000

RUR

6 мес./2005 г.

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

10 000 000

RUR

1 год/31.03.2006

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

15 000 000

RUR

1 год/25.08.2006

Отсутствует

Кредит - 2005 год

АК СБ РФ ОАО г. Южно-Сахалинск

15 000 000

RUR

1 год 6 мес./21.12.2006

Отсутствует

Кредит - 2006 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

4 700 000

RUR

1 год /27.08.2007

Отсутствует

Кредит - 2006 год

АК "Банк Москвы" ОАО г. Южно-Сахалинск

15 300 000

RUR

1 год /18.10.2007

Отсутствует

Кредит - 2007 год

АК СБ РФ ОАО г. Южно-Сахалинск

15 000 000

RUR

1 год /24.01.2008

Отсутствует

Кредит - 2007 год

АК СБ РФ ОАО г. Южно-Сахалинск

50 000 000

RUR

1,5 года /24.12.2008

Отсутствует

Кредит - 2007 год

Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (ЗАО)

10 000 000

RUR

1,5 года /09.02.2009

Отсутствует

Кредит - 2008 год

ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"

680 058

RUR

1 год /15.04.2009

Отсутствует

Кредит - 2008 год

ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"

152 500 000

RUR

1 год /22.10.2009

Отсутствует

Кредит - 2009 год

Сахалинский региональный филиал ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"

70 000 000

RUR

3 мес./22.10.2009

Отсутствует

Кредит - 2009

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

54 500 000

RUR

1 год/20.10.2010

отсутствует

Кредит - 2009

АК «Банк Москвы ОАО г.Южно-Сахалинск

180 000 000

RUR

2 года/09.12.2011

отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2009

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

1 010 977 779

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

1 010 977 779

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: Договор поручительства

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 80 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: с 12.05.2009 г. до полного исполнения ЗАО “Рыбокомбинат Островной” своих обязательств

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 80 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 за исполнение ЗАО “Рыбокомбинат Островной” всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 и ЗАО “Рыбокомбинат Островной”.

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 12.05.2009 г. до полного исполнения ЗАО “Рыбокомбинат Островной” своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ЗАО “Рыбокомбинат Островной” в сроки, определенные графиком Кредитного договора. Вероятность возникновения таких факторов очень мала.

Наименование обязательства: Договор о залоге товаров в обороте

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 856 942.15

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 03.06.2010

Способ обеспечения: залог

Размер обеспечения: 50 856 942.15

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед ОАО “Российский Сельскохозяйственный банк” за исполнение ООО “Кэнед Фуд” всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО “Российский Сельскохозяйственный банк” и ООО “Кэнед Фуд”.
Предмет и стоимость предмета залога: товары в обороте на сумму 50 856 942 руб. 15 коп.

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 05.06.2009 г. до полного исполнения ООО “Кэнед Фуд” своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ООО “Кэнед Фуд” в сроки, определенные графиком Договора об открытии кредитной линии. Вероятность возникновения таких факторов очень мала.

Наименование обязательства: Договор поручительства

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.02.2011

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 100 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 за исполнение ЗАО «Рыбокомбинат Островной» всех обязательств по Кредитному договору об открытой невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) Южно-Сахалинским отделением № 8567 и ЗАО «Рыбокомбинат Островной».

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 06.08.2009 до полного исполнения ЗАО «Рыбокомбинат Островной» своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ЗАО «Рыбокомбинат Островной» в сроки, определенные графиком Кредитного договора. Вероятность появления таких факторов очень мала.

Наименование обязательства: Договор о залоге товаров в обороте.

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 80 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.08.2009

Способ обеспечения: залог

Размер обеспечения: 80 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором эмитент обязуется отвечать перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение ООО « Кэнед Фуд» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Кэнед Фуд». Предмет и стоимость предмета залога товары, находящиеся в торговом обороте на сумму 80 000 000 руб

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 03.09.2009 до полного исполнения ООО «Кэнед Фуд» своих обязательств.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
оценка риска неисполнения или ненадлежащего неисполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) может возникнуть при неуплате ссудной задолженности и процентной ставки ООО «Кэнед Фуд» в сроки определенные графиком договора об открытии кредитной линии. Вероятность появления таких факторов очень мала.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:
В настоящее время в целях обеспечения стабильного развития Эмитент осуществляет мероприятия, направленные на выявление возможных факторов риска, оценки рисков, реагирования на риски, тем самым уменьшая возможные негативные последствия в процессе осуществления Эмитентом хозяйственной деятельности.

2.5.1. Отраслевые риски

В последние годы наблюдается снижение потребления консервов в стране, что, естественно, ведёт к уменьшению спроса на банкотару. В связи с этим на предприятии разрабатываются и внедряются более современные, конкурентоспособные образцы банкотары. Постоянное в последнее время повышение цен на жесть, топливо, другие материалы, рост транспортных тарифов ведёт к удорожанию банкотары и, и как следствие, снижению спроса на банкотару. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может произойти из-за низких уловов рыбы, что приведёт к уменьшению выпуска консервов, а соответственно, снижению спроса на металлическую банкотару, что может привести к ухудшению финансовых показателей эмитента и как следствие - невыплате доходов по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе оценить не представляется возможным. Предполагаемые действия могут быть разработаны только по факту изменения ситуации. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, оценить не представляется возможным. Географические особенности региона допускают возможность землетрясений, снежных заносов, следствием которых может быть нарушение работы предприятия, перерывы в снабжении предприятия и поставке потребителям готовой продукции.

2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, незначительны. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно подвержены изменению валютного курса.

2.5.4. Правовые риски

Таких рисков нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент участвовал в судебном процессе по иску ОАО "Сахалинэнерго" о взыскании с ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика" задолженности за безучётную потребленную электрическую энергию. Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определённого вида деятельности, нет. Возможна ответственность эмитента по долгам третьих лиц по обязательствам эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам в 2008 - 2009 г.г. Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, может произойти в случае снижения спроса на продукцию.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2011 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2012 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  3. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2010 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  4. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2010 г

    Документ
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  5. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 4 квартал 2010 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  6. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2012 г

    Отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Другие похожие документы..